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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "안정성은 지속될 전..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "안정성은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사의 2분기 실적은 일회성 비용 발생으로 저조할 것으로 판단된다. 통행량 및 통행료 수입도 메르스 여파로 인하여 기대치를 하회할 전망. 부산항 신항 2~3단계의 경우 정부의 신항 육성 방침과 신항 내에서 유일하게 최첨단 자동터미널 확보로 성장성이 유망하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "성과보수는 분기별로 산정. 2분기의 초과수익은 392억원으로 20%인 78억원이 성과보수로 발생. 성과보수는 일회성 비용으로 2분기 실적에 반영될 것으로 판단되지만, 이미 상반기 분배금이 210원으로 결정되어 하반기에 분배금 조정이 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "조달비용의 상승은 없을 것으로 전망되고, 자회사의 현금성 자산은 2,273억원으로서 배당재원으로 충분하며, 천안-논산 고속도로 등 몇 개 투자회사의 본격적인 배당이 가능하다. 유상소각에 따른 자본환원 가능성 및 부산항 신항의 경우도 2017년부터 배당이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,967 | 9,500 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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