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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "2015년 투자자산..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 1일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2015년 투자자산 운영성과 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사의 2015년 운용수익과 당기순이익은 각각 2,195억원(21.1% y-y), 1,538억원(22.2% y-y)으로 당사 예상치를 상회했는데, 인천공항고속도로 및 수정산터널로부터의 배당금 409억원 수령 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "인천공항고속도로(8월) 및 용인-서울고속도로(10월) 자금재조달을 통해 현금유동성을 확보하고 불확실성 해소. 즉, 총 580억원 현금유입, 향후 3년간 배당금 수령규모 확대 가능성이(인천공항고속도로) 있고, 향후 미지급금 발생 규모 축소 및 현금유입 속도 개선(용인-서울고속도로) 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 주당 464원(상반기 210원, 하반기 254원)을 분배하였으며, 2016년 500원 내외의 분배금 예상(당사 EPS 추정치 439원 + 2016년 1월 우면산터널 자본구조 변경에 따른 일회성 회계이익 187억원 발생(주당56원)). 3개 투자자산 자금재조달로 인한 실적 전망 변경은 추후 반영 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,150 | 9,300 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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