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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "1Q16 성과보수 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 4일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "1Q16 성과보수 주당 54원, 2Q15는 8,480원부터"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "1분기 중 발생한 동사의 분기수익은 1,590억원으로 기준수익 517억원과 누적결손금 180억원을 차감한 초과수익은 893억원이다. 동사는 초과수익의 20%인 179억원을 이사회의 승인을 받아 성과보수로 자산운용사인 ‘맥쿼리자산운용’에 현금으로 지급할 예정이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "추가적으로 주가가 상승한다면, 올해 역시 비용항목인 성과보수로 인한 배당금 감소와 total return 및 저금리에 따른 매력적인 배당수익률 사이에서 투자자와 자산운용사와의 본격적인 게임이 시작될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점 기준으로 예상 중당분배금 추정치 하향에도 시가 배당률은 기준금리 대비 3.7배 수준인 5.6%로 여전히 매력적이다. 현재 불확실한 시장상황과 저금리 기조, 높은 배당수익률을 감안하면 매력적인 투자대안이라는 판단이다. 1분기 성과보수 반영 기간도 종료됐다. 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,150 | 9,300 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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