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★★ 실적발표(D-1): 1분기 깜짝실적 전망 -->先 매수 유리
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● 실적발표(D-1): 1분기 깜짝실적 예상: 先 매수 타이밍 -->켐트로닉스
-->실적발표前 매수: 5/9~10 발표: 발표 전/후 50%급등이 요즘 대세
1. 1분기 영업이익 65억: 전년 영업이익 20억 대비 225% 급증
-->실적발표 시즌: 선 매수시, 高 수익 챤스: 好실적주 급등中
-->엔화약세로, 외환이익 17억 추가 산정됨(순익 급증 효과)
2. 1분기 실적: 서프라이즈(깜짝실적): 주가 상승여력 충분
2분기 실적: S펜, 무전충전기 소재 본격 매출 발생 호재
3~4분기: 씬 글라스 신규투자 본격 매출: 실적급증 호재
-->분기별 호재 많아, 사상 최대실적 예고: 先 매수 이유!
▣ 적정주가: 5만원: 삼성向 성장성 최고 -->매수 적기(저평가)
1. 현주가는 PER 8 수준, 현재의 실적추정 대비 절대적 저평가 매력
-->투자의견 '강력매수'로 추천(교보증권 김갑호)
2. 외국인+연기금 집중 매집: 사상 최대실적 + 엔低 최대 수혜주
1)외국인 매집(누적 74만주): 136만주 추가 매수 예정(25% 매수 기준)
2)연기금 매집(누적 33만주): 장기 투자用(실적 우량주-강력 매집中)
3)엔低 효과로, 가만히 앉아 분기당 40억 순익 호재: 매수 이유 충분
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1. 好실적: 1분기 엔화 평가(약 40억 이익 발생): 先 매수 이유 충분
- 2012년: 매출 2,326억, 순익 163억(사상 최대 실적)
- 2013년: 매출 3,000억, 순익 300억 예상(사상 최대실적)
2. 최근 엔화약세, 순익 환산시 큰 호재: 순익 엄청증가 계산 됨
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- 엔화 차입금: 25억엔(2012년 말 기준) |
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| : 엔화약세 호재(2012년 6월 1,469원 -->올해 5/8(수) 1,096원: 급락 | ||||||
| : 작년 4/4 분기: 40억원 외환 평가 이익 발생 | ||||||
| ★ 올해 1분기: 약 40억원 외환 평가 이익 | ||||||
| -->공짜로 순익 증가 호재: 실적호전 작용... | ||||||
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켐트로닉스가 상반기 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 전망된다
김갑호 교보증권은 연구원은 “최근 상향시킨 실적 추정치를
1∙4분기부터 바로 넘어설 정도로 강한 실적호전이 관측되고 있다”고 밝힘
그는 “경쟁사들의 Thin Glass(이하 TG) 케파 증설이 제한적인 가운데
켐트로닉스의 증설이 조만간 완료되어 3∙4분기부터 양산을 시작한다”며
“가장 고수익 제품 군 이라는 점을 감안 실적호전 추세는
하반기에 더욱 강해질 것이다”고 주장 -->先 매수 이유 충분
★ 주식은 6개월 선행 상승 하는법이니, 매수후 연말까지 강 홀딩 권유~
또 그는 “풀 가동중인 TG부문이 예상보다 더욱 호전된 실적을 기록 중”
이라며 “AMOLED 일부 물량을 소화하고 있는 것으로 파악된다”고 말함
김 연구원은 “현재 가동율 감안 1∙4분기 영업이익도 65억이 가능하다”며
“연간 영업이익도 당초 추정치 250억원을 넘어선 300억원 수준 가능 함
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★ 챠트분석: 신고가, 現 주가위 매물벽 전혀없는 급등주 탄생
-->그야말로 어디까지 올라갈지 기대되는 챠트
-->최근 세력(외국인+기관+연기금) 강력 매집 호재
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