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[투데이리포트]켐트로닉스, "매력적 구간에 진입..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 켐트로닉스(089010)에 대해 "매력적 구간에 진입했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "현재 동사 주가는 3분기 실적부진을 반영하며 올해 기준 PER 7.3배 내년 기준 PER 5.2배로 거래되고 있어 높은 밸류에이션 매력을 보유하고 있다. 또한 내년 Product Mix개선에 따른 영업이익 증가가 예상된다는 점은 타 업체들 대비 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 삼성전자 보급형 스마트폰에 채용되는 LCD패널의 식각을 전량담당하고 있어 보급형 스마트폰 확대에 따른 수혜가 예상된다. 또한 최근 출시된 갤럭시 노트3 등의 OLED패널도 신규 식각라인에서 담당하게 될 동사는 LCD와 OLED 둘 다 식각할 수 있는 국내 유일의 업체"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 시장의 컨센서스인 95억원을 하회하는 80억원 수준으로 전망된다. 이는 7월부로 증설이 완료된 Thin Glass(LCD 식각) 사업부문(월 33만장->72만장)의 가동률 상승이 더디게 진행되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,500 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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