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[투데이리포트]테크윙, "탄탄한 펀더멘털, ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 테크윙(089030)에 대해 "탄탄한 펀더멘털, 배당과 환율효과는 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 대우증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 테크윙(089030)에 대해 "전방산업 둔화에 대한 우려로 최근 주가가 하락하면서 2015년 연간 예상 매출액 1,479억원(YoY + 31.5%), 영업이익 240억원(YoY + 103.0%) 대비 P/E 8.8x, P/B 1.8x 수준으로 매력적인 밸류에이션 구간에 진입하였다. 메모리 핸들러 산업내 독보적인 지위와 비메모리 핸들러의 향후 성장성, 차별화된 이익 창출 능력을 감안시 적극적인 매수 관점에서의 접근이 타당한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2015년 3분기 실적은 매출액 447억원(YoY + 36.2%, QoQ + 3.1%), 영업이익 92억원(YoY +128.3%, QoQ +17.0%, OPM 20.5%)으로 호조를 지속할 전망이다. 주요 고객사들의 NAND 신규 제품 출시와 함께 메모리 핸들러 투자가 증가하고 있고, 부품 매출 증가와 달러 강세에 따른 환율 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 비메모리 후공정 투자가 재개되면서 비메모리 핸들러가 테크윙의 새로운 성장 동력이 될 것으로 전망된다. 사물인터넷(IoT)과 웨어러블 기기, 스마트카 시장의 개화는 MEMS 센서, MCU(마이크로컨트롤러), 자동차용 반도체 등의 신규 수요를 창출할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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