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[종목현미경]넥스턴_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

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평민

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조회 384 2008/06/18 09:27

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.35%
- 증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 2.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주요 매물구간인 7,410원선은 지지대로 작용할 듯
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

18일 오전 9시25분 현재 전일대비 1% 하락한 7,920원으로 보합권에 머물러 있는 넥스턴은 지난 1개월간 12.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스턴의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스턴의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스턴이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아바코 2위 5.3% 1위 30.2% 1위 5.6
스페코 1위 5.5% 2위 24.7% 2위 4.4
넥스턴 3위 3.2% 3위 13.0% 3위 4.0
NCB네트웍스 4위 2.4% 4위 -3.8% 4위 -1.5
제우스 5위 1.9% 5위 -14.3% 5위 -7.5
코스닥 - 0.7% - -5.8% - -8.2
기계,장비 - 1.0% - -1.4% - -1.4

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.35% 상승중이다.
아바코 5,870원 ▲150(+2.62%) 제우스 4,695원 ▲145(+3.19%)
스페코 3,580원 ▼155(-4.15%) NCB네트웍스 2,050원 ▲40(+1.99%)

증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥스턴의 평균 목표주가는 10,900원이다. 현재 주가는 7,920원으로 2,980원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 김평진 에널리스트가 " 꼬였던 실타래가 풀렸다!, 공장 이전 완료에 따른 생산 정상화, 환율 강세로 인한 내수시장 회복, 주물 파동 종료에 따른 수주 활동 본격화 및 외국인 매도 완료 등 꼬였던 실타래가 풀리고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,900원을 제시했고, 동부증권의 이선화 에널리스트가 " 2008년은 턴어라운드해로 기대, 동사의 2분기 실적은 주물업체 파업진정 및 해외시장의 호조 등으로 전년대비 증가하는 모습을 보일 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 19.99%로 업종평균 상회. PER은 20.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.62임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스턴은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
넥스턴 NCB네트웍스 스페코 제우스 아바코
ROE 13.0 -11.3 6.7 0.5 0.4
PER 20.2 - 35.9 108.2 469.9
PBR 2.6 1.2 2.4 0.6 1.8
기준년월 2008년3월 2008년3월 2008년3월 2008년3월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
6월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 286,699주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 115,553주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 402,252주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.36%로 적정수준
최근 한달간 넥스턴의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.78%를 보였으며 외국인은 9.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.05%로 가장 높았고, 기관이 7.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,410원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 7,660원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 7,410원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,660원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,660원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]





* 신고자 제이에프에셋매니지먼트리미티드, 넥스턴 지분 4.5% 감소, 보유지분 1.4% (2008년5월30일)* 신고자 제이에프에셋매니지먼트리미티드, 넥스턴 지분 1.1% 감소, 보유지분 5.9% (2008년5월29일)* 신고자 제이에프에셋매니지먼트리미티드, 넥스턴 지분 1.2% 감소, 보유지분 6.9% (2008년5월20일)* 신고자 제이에프에셋매니지먼트리미티드, 넥스턴 지분 1.2% 감소, 보유지분 8.1% (2008년5월13일)* 신고자 이스타투자자문, 장내매수를 통해 넥스턴 지분 1.2% 증가, 보유지분 6.7% (2008년3월26일)

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