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[종목현미경]넥스턴_상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준

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평민

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조회 369 2013/05/30 11:50

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- 위험대비수익률 2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.09%
- 증권사 목표주가 5,900원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열
- 매물대 저항은 4,525원 근방에 존재

위험대비수익률 2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

30일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 4,285원을 기록하고 있는 넥스턴은 지난 1개월간 5.8% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스턴의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스턴의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스턴이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영진인프라 1위 5.2% 5위 -14.8% 5위 -2.8
넥스턴 2위 2.7% 3위 5.8% 4위 2.1
쎄미시스코 3위 1.8% 2위 7.3% 2위 4.0
에버테크노 4위 1.8% 4위 4.6% 3위 2.5
흥국 5위 1.2% 1위 13.3% 1위 11.1
기계,장비 - 0.7% - -0.9% - -1.2
코스닥 - 0.8% - 2.6% - 3.7

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.09% 하락하고 있다.
흥국
4,425원 ▲120(+2.79%) 영진인프라
1,645원 ▲15(+0.92%)
쎄미시스코
7,250원 ▲10(+0.14%) 에버테크노
2,950원 ▼15(-0.51%)

증권사 목표주가 5,900원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥스턴의 평균 목표주가는 5,900원이다. 현재 주가는 4,285원으로 1,615원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 한주성 에널리스트가 " 14년간의 결실을 거둘 때가 왔다, 동사는 지난 2000년에 창업된 정밀공작기계 업체로 업력이 14년에 달하는 세계 최초로 대형 CNC자동선반(56mm/68mm)을 개발하는 등 기술력이 뛰어나고, 성장에 급급하기 보다는 꾸준히 외길을 걸어온 뚝심 있는 회사..." (이)라며 투자의견 매수C(신규)에 목표주가: 5,900원을 제시했다.

5월16일에 넥스턴 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 35.0억 4.1억 4.4억
직전분기 대비 30.1% 감소 54.7% 감소 17.8% 감소
전년동기 대비 23.2% 감소 34.6% 감소 23.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.75%로 업종평균 상회. PER은 10.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스턴이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
넥스턴 에버테크노 영진인프라 흥국 쎄미시스코
ROE 10.1 -83.5 -79.0 6.5 -3.7
PER 10.5 - - 9.2 -
PBR 1.1 0.7 2.2 0.6 1.0
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준
최근 한달간 넥스턴의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.16%, 외국인이 19.83%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 4,525원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,525원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,525원대는 전체 거래의 29.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,470원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,470원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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