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[종목현미경]현대EP_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 -0.56% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 9,330원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 20일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.06% 오른 8,910원을 기록하고 있는 현대EP는 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
송원산업 | 1위 | 2.7% | 3위 | 0.0% | 3위 | 0.1 |
현대EP | 2위 | 2.3% | 5위 | -8.0% | 5위 | -3.4 |
NPC | 3위 | 1.4% | 2위 | 1.8% | 2위 | 1.2 |
건설화학 | 4위 | 1.4% | 4위 | -1.8% | 4위 | -1.2 |
KPX케미칼 | 5위 | 0.8% | 1위 | 6.5% | 1위 | 8.0 |
화학 | - | 1.2% | - | 4.2% | - | 3.5 |
코스피 | - | 0.7% | - | 3.0% | - | 4.2 |
관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 -0.56% |
KPX케미칼 |
59,300원 ▲400(+0.68%) | NPC |
6,800원 ▲170(+2.56%) |
건설화학 |
47,800원 ▲350(+0.74%) | 송원산업 |
11,400원 ▲100(+0.88%) |
증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
8월17일에 현대EP 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 2,185.0억 | 159.0억 | 120.0억 |
직전분기 대비 | 12.7% 증가 | 126.5% 증가 | 506.1% 증가 |
전년동기 대비 | 2.6% 증가 | 95.3% 증가 | 103.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
현대EP | 건설화학 | NPC | KPX케미칼 | 송원산업 | |
ROE | 10.6 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 0.0 |
PER | 14.9 | 12.7 | 18.1 | 8.9 | - |
PBR | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,004주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 62,047주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 69,051주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 현대EP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.12%를 보였으며 외국인은 8.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.54%로 가장 높았고, 외국인이 13.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.61%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 9,330원대에 주요매물대가 존재. |
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