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[투데이리포트]제주항공, "수요 증가의 힘…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 6일 제주항공(089590)에 대해 "수요 증가의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 제주항공(089590)에 대해 "LCC(Low Cost Carrier)에게 상대적으로 더 큰 부담으로 작용하였던 유가 상승 우려가 완화되었지만 가격경쟁이 지속되는 상황에서 비용통제능력에 따라 실적 차별화가 나타날 것"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 2,201억원(+27.1%YoY), 영업이익 188억원(+20.7%YoY)을 예상한다. 수송여객이 꾸준히 증가하고 있으며 공급 확대에도 탑승률이 유지되고 있다. 1Q17 평균 항공유는 전년비 50% 가까이 상승하여 연료비 상승은 불가피하겠지만 여타 항목들에서 단위당 비용이 낮아져 유류비 증가를 상쇄했을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "내국인 출국자 수는 두 자리수 증가율이 이어지고 있어 공급 확대에도 높은 탑승률은 꾸준히 유지될 전망이다. Yield 상승이 쉽지 않은 상황이지만 수송여객 증가만으로 20%대 매출 증가가 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 49,000원까지 높아졌다가 2017년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 33,850 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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