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[투데이리포트]제주항공, "누구나 알지만 아무…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 제주항공(089590)에 대해 "누구나 알지만 아무나 갈 수 없는 길 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 "제주항공은 전일 미국 Boeing 사의 최신기종인 B737-8MAX에 대한 투자를 공시. Option 10대를 포함한 총 50대 규모의 계약으로 List 가격 기준 44억 1,492만불에 (4조 9,774억원) 이르며, 확정구매 40대는 단일기종 기준 국적사의 항공기 계약 중 최대 규모"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18 제주항공의 분기 보고서에 따르면 유형자산 신규로 항공기 계정이 추가 됐으며 취득 원가는 980억원 수준. 3분기 B737-800NG 신조기 2대를 도입한 점을 대당 도입 가격은 490억원으로, 투자결정 공시 당시 가격 1,057억원의 46% 수준"라고 밝혔다. 한편 "최근 Lion Air의 MAX 추락 사고에도 불구하고 경쟁사 Airbus를 제치고 Boeing이 제주항공의 구매 계약을 수주한 점을 미루어 볼 때 상당한 규모의 Discount를 제공했을 가능성이 높으며, NG 3대를 제주항공에 급매 했을 당시의 Discount까지도 기대 가능하다는 판단. 구매 결정으로 월 3~4억원에 달하는 리스료 대비 (NG 기종, 내용연수 15년 기준, 대당 700억 수준 추산) 항공기 도입 단가를 큰 폭 절감 가능할 것으로 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 62,000원까지 높아졌다가 2018년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,286 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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