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[투데이리포트]제주항공, "저평가 국면…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 제주항공(089590)에 대해 "저평가 국면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 제주항공(089590)에 대해 "제주항공의 4Q18 매출과 영업이익은 각각 3,175억원 (YoY + 21.4%), 54억원 (YoY-69.3%)를 기록하며 부진한 실적을 기록하였다. 슬랏 선확보를 위한 지방발 노선확대 (국제선 운항편수 중 지방발 비중 17년 18%→18년 22%) 및 4Q17 추석기저효과로 국제선 L/F와 원화 Yield가 동반 감소하였고 (각각 YoY -4.0%p, -4.9%), 항공유 가격이 YoY +27% 상승하며 유류비 부담이 증가한 탓이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 주가는 시장 전반에 퍼져 있는 경쟁심화 우려로 과도하게 디스카운트받고 있다는 판단이다. 1) 연료비 부담 완화와 2) 리스 및 정비 계약방식 변경？구매기 효과 Full-Year 반영에 따른 C/ASK 감소세 지속, 3) 일회성 비용 기저 등으로 19년 지배순이익은 YoY +42.6% 상승할 전망이"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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