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[종목현미경]제주항공_상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준

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평민

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조회 110 2022/10/04 10:29

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.57%
- 증권사 목표주가 13,700원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.03%, 외국인 17.29%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

4일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 12,400원을 기록하고 있는 제주항공은 지난 1개월간 12.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주항공의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 제주항공의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진에어 1위 3.9% 1위 -8.6% 1위 -2.1
대한해운 2위 3.2% 2위 -12.3% 2위 -3.8
제주항공 3위 3.0% 3위 -13.0% 3위 -4.3
아시아나항공 4위 2.3% 5위 -22.3% 4위 -9.6
한진 5위 1.8% 4위 -19.8% 5위 -11.0
코스피 - 1.3% - -10.8% - -8.3
운수창고업 - 2.2% - -15.2% - -6.9

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 1.57% 상승중이다.
진에어
16,000원 ▼200(-1.23%) 한진
20,650원 ▲250(+1.23%)
아시아나항공
11,850원 ▼200(-1.66%) 대한해운
2,000원 ▲55(+2.83%)

증권사 목표주가 13,700원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제주항공의 평균 목표주가는 13,700원이다. 현재 주가는 12,400원으로 1,300원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 류제현 에널리스트가 " 점진적 회복세 vs. 대규모 증자, 국제선 반등과 함께 적자 소폭 축소. 회복 국면은 이어질 듯. 최근 3,200억원 규모의 유상증자(증자비율 55%) 발표. 희석효과 크지만, 자금 유입으로 22년 예상 기준 BPS는 (+) 전환 가능. 다만 증자 목적이 신규 기재 도입(4조원 이상)을 위한 것으로 자금 유출은 지속. 중국의 본격적인 리오프닝 가시화 시점까지 적극적인 투자는 지양. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했고, KB증권의 강성진 에널리스트가 " 유상증자 규모 감안해 목표주가 하향, 예상대비 2배 이상 큰 유상증자 규모로 목표주가 조정. 팬데믹 이후 업황 턴어라운드, 항공기 투자에 따른 부담, 주식수의 증가 등의 요소 고려. 늘어난 이자비용과 주식수로 인해 2027년에는 EPS 낮아질 전망. 주가에 긍정적일 리스크 요인은 리오프닝 초기 여행수요 급증에 따른 단기적 호실적 가능성이고, 부정적일 리스크 요인은 한진그룹의 통합LCC 출범에 따른 경쟁 심화 가능성.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 제주항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.03%, 외국인 17.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.03%를 보였으며 외국인은 17.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.55%로 가장 높았고, 기관이 21.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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