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[투데이리포트]나스미디어, "우려되는 실적 부진…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 나스미디어(089600)에 대해 "우려되는 실적 부진"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "나스미디어의 2분기 매출액 276억원(-12.2% y-y, +2.3% q-q), 영업이익 70억원(-22.5% y-y, -0.7% q-q)으로 추정. 영업이익 시장 컨센서스 91억원을 크게 하회할 것. 2분기가 광고 산업의 성수기임에도 불구하고, 지난해 상반기에 있었던 게임 광고 집중 효과가 사라졌고, 일부 광고주 이탈이 나타나면서 실적은 부진할 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "나스미디어는 2017년 자회사 플레이디 합병과 미디어렙사의 역할 확대 등으로 인하여 큰 폭의 실적 성장과 주가상승을 기록하였음. 하지만, 경쟁사의 영향력 확대, 지난해 고성장의 역기저 효과가 반영되면서 1분기 실적이 부진했고, 2분기 및 하반기에도 이어질 것으로 전망. 2018년 매출액 1,153억원(-4.2% y-y), 영업이익 309억원(-10.0% y-y)으로 역성장 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이후 게임 회사들의 광고 집행이 늘어나고 4분기 광고 성수기로 인하여 상반기보다 매출은 증가하겠 지만, 전년동기대비 영업이익 성장은 어려울 것으로 판단. 특히 실적 성장 둔화에 따른 동사의 높은 Valuation(2018년 기준 PER 24.1배)이 주가에 부담으로 작용할 수 있다는 점에서 나스미디어에 대한 투자의견을 Buy에서 Hold로 하향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 83,229 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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