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- 위험대비수익률 2.4, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.63% - 증권사 목표주가 8,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 2,980원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.4, 업종평균대비 성과 좋아 3일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.21% 오른 8,050원을 기록하고 있는 제이티는 지난 1개월간 3.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이티의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한양디지텍	1위	4.4%	4위	3.5%	5위	0.7
제너셈	2위	3.2%	1위	27.4%	1위	8.5
아진엑스텍	3위	2.0%	2위	15.0%	2위	7.5
제이티	4위	1.6%	3위	3.9%	3위	2.4
램테크놀러지	5위	1.2%	5위	1.8%	4위	1.5
코스닥	-	0.9%	-	2.4%	-	2.6
반도체	-	1.5%	-	0.9%	-	0.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.63% 상승중이다.

한양디지텍	6,000원 ▲10(+0.17%)	램테크놀러지	6,630원 ▼50(-0.75%)
제너셈	9,390원 ▼50(-0.53%)	아진엑스텍	8,120원 ▼30(-0.37%)

증권사 목표주가 8,500원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이티의 평균 적정주가는 8,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이건재 에널리스트가 " 비메모리 핸들러 매출이 필요하다, 글로벌 반도체 투자 싸이클에 맞춰 고객사의 Burn-in Sorter 교체 수요가 꾸준히 발생하고 있음. 본업의 안정성과 함께 신규 장비 매출 확대가 동시에 나타나야 한단계 성장할 수 있음. 동사의 안정적 사업구조에 성장성을 추가하기 위해선 1. 고객사 해외 투자에 맞춰 유의미한 비메모리 핸들러 공급 또는 2, 신규 장비 라인업 중 하나인 UTG 레이저커팅 장비의 해외 양산 공급 시작이 필요한 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -25.58%로 업종평균 하회. PBR은 1.94임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제이티	아진엑스텍	램테크놀러지	한양디지텍	제너셈
ROE	-45.6	13.2	-	-	0.0
PER	-	12.7	-	-	-
PBR	1.9	1.7	-	-	1.3
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 최근 한달간 제이티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.49%를 보였으며 기관은 0.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.7%, 외국인이 11.95%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,980원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,980원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,055원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,055원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,055원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)제이티 단일판매ㆍ공급계약체결
5월13일 :