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[종목현미경]제이티_상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준

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평민

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조회 180 2022/05/25 11:28

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- 위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.85%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,980원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

25일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.6% 오른 8,670원을 기록하고 있는 제이티는 지난 1개월간 0.34% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이티의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영우디에스피 1위 2.7% 5위 -15.2% 4위 -5.6
제이티 2위 2.4% 2위 -0.3% 2위 -0.1
KMH하이텍 3위 2.4% 1위 2.2% 1위 0.9
힘스 4위 1.4% 4위 -13.1% 5위 -9.3
윈팩 5위 1.4% 3위 -4.1% 3위 -2.9
코스닥 - 1.5% - -2.8% - -1.8
반도체 - 1.6% - -3.4% - -2.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.85%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.85% 상승중이다.
힘스
7,790원 ▲20(+0.26%) 영우디에스피
1,895원 ▲20(+1.07%)
윈팩
1,750원 ▼30(-1.69%) KMH하이텍
1,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이티의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 8,670원으로 6,330원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이건재 에널리스트가 " 작지만 강한 기업, 동사는 메모리 반도체 후공정에 사용되는 번인 소터를 전문으로 개발, 생산하고 있음. 번인소터 분야에서 글로벌 1위 경쟁력을 보유하고 있는 동사는 D램 반도체 글로벌 1, 2, 3위 업체에 번인 소터를 거의 독점적으로 공급 중. 동사가 보유한 번인소터 경쟁력은 신규 경쟁사가 나타나기 어려울 정도로 압도적 우위에 있음. 동사의 신규 성장동력으로 점철되고 있는 장비는 ‘비메모리 반도체용 핸들러’와 ‘UTG 레이저 컷팅 장비'.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -25.58%로 업종평균 하회. PBR은 1.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
제이티 힘스 KMH하이텍 영우디에스피 윈팩
ROE -45.6 22.6 - 19.2 -5.1
PER - 8.6 - 10.7 -
PBR 1.9 1.9 - 2.1 1.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준
최근 한달간 제이티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.91%를 보였으며 기관은 0.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.88%로 가장 높았고, 외국인이 16.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,980원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,980원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,055원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,055원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,055원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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