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[투데이리포트]유비벨록스, "계단식 실적 상향을..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 11일 유비벨록스(089850)에 대해 "계단식 실적 상향을 겨냥한 적극적인 관심이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사는 국내 최대의 자동차 제조업체인 현대차 (동사의 지분 5.7% 보유)와 모바일 플랫폼을 공동으로 개발하고 있고 이동통신사와도 협력을 지속하고 있어 향후 국내 스마트카 시장의 본격화에 따른 수혜를 누릴 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 237억원 (YoY +36.4%, QoQ +37.6%)과 31억원 (YoY +34.9%, QoQ +181%)로 전망된다. 2분기 모바일 부문 매출액은 전년대비 41.4% 증가한 72억원, 스마트카드 부문 매출액은 전년대비 35.2% 증가한 166억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 매출액은 상반기대비 73.5% 증가할 것으로 보이며 영업이익률도 상대적으로 이익률이 높은 모바일 부문의 매출액 증가와 영업 레버리지 효과에 따라 큰 폭으로 개선돼 영업이익도 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,333 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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