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[투데이리포트]유비벨록스, "기대 이상의 신규사..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 11일 유비벨록스(089850)에 대해 "기대 이상의 신규사업 실적으로 추정치 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 토러스증권 고정훈, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사의 2011년, 2012년 매출액 추정치를 각각 5%, 7%, 영업이익 추정치를 17%, 34% 상향한다. 고객사 다변화가 지연되면서 모바일 솔루션 매출은 기대치를 소폭 하회했지만, 2011년 통신카드(NFC USIM)의 급성장과 2012년 기업형 앱이 양호한 수주흐름을 보여 전체적인 매출추정치를 소폭 상향한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 모바일 소프트웨어 기술을 카드, 휴대폰, 자동차 등 다양한 분야에 적용하면서 성장해 왔다. 특히 휴대폰에서 기존 피처폰(Feature Phone, 저성능 휴대전화)에는 플랫폼/솔루션만을 공급했다가 스마트폰에서는 플랫폼/솔루션을 비롯해 앱스토어와 앱 제작까지 하면서 기존분야에서도 영역이 확대되는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "열악한 시장상황에 무리한 프리미엄 적용은 부담이 돼, 제시한 목표주가 돌파에는 추가적인 신규매출 가세가 필요해 보인다. 최근 기관투자가의 매수로 20,000원대 중반에서 하방경직성이 형성되어 있어, 향후 주가는 27,000원과 35,000원 사이의 박스권 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 34,000 | 35,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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