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[투데이리포트]유비벨록스, "3분기 수익 일부가..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 유비벨록스(089850)에 대해 "3분기 수익 일부가 4분기로 이연될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 대신증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사의 3분기 수익은 당사 기존 예측치 269억원을 하회하는 240억원 규모가 될 것으로 판단되는데, 이는 3분기 인식 예정이었던 SKT관련 수익이 SKT 플랫폼 사업부 분사에 따라 4분기로 이연된 것과 4세대 LTE 유심칩 관련 수익이 LTE 단말기 출시지연에 따라 4분기부터 본격화 될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "GM, Ford, Toyota등 글로벌 자동차 업체들 역시 스마트카 사업을 확장할 것으로 예상되는 가운데 스마트카는 현대차 및 여타 국내 자동차회사들에게 필수적인 서비스가 될 것으로 판단된다. 당사의 예상으로 동사는 향후 고객군을 다변화 할 수 있을 것으로 판단되며 다양한 OS에서 스마트카 시스템을 구축 할 수 있는 노하우를 기반으로 장기적인 관점에서 인도/중국 등 신흥국 스마트카 시장으로 진출할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "NFC사업부는 인천공항 NFC존, 메가박스 NFC존, 정부주도의 명동 NFC존 구축 사업을 예정대로 진행 중이며 2012년에는 현재 구축 중인 시스템을 기반으로하는 앱개발 수요 증가를 기대하고 있다. NFC사업은 스마트카 사업과 더불어 주요 수익원으로 자리잡을 것으로 기대되며 기존 예상대로 2012년 매출액은 100억 이상이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 449.7 | 802.8 | 1010 | +25.81 | 240 | -8.57 |
| 영업이익 | 49 | 111.1 | 150 | +35.01 | 30 | -18.7 |
| 순이익 | 45.1 | 101.3 | 130 | +28.33 | 30 | -10.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,667 | 39,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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