종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]유비벨록스, "하반기 수익은 전약..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 9일 유비벨록스(089850)에 대해 "하반기 수익은 전약후강"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 대신증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "4분기 매출액은 다시 회복세를 보이며 400 억원 내외가 될 것으로 추정된다. 이는 플랫폼 구축 사업은 결제가 4분기에 주로 이루어지는 계절적인 요인이 있고, 지연된 NFC 수주가 들어오면서 매출 인식이 시작되며, 해외 스마트카드 사업 부문의 수익개선이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 200억원 내외 (-17.5% YoY)에 영업이익 20억 내외(-29% YoY)가 될 것으로 예상된다. 3분기 매출액 부진은 스마트카드 실적약화 및 NFC수주 지연이 주요 원인으로 보인다. 3분기부터 본격화 될 것으로 예상했던 신세계백화점 및 메가박스 NFC Zone 구축 수주 역시 4분기로 이연되면서 3분기 실적은 예상보다 저조했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "캐쉬카우인 스마트카드 부문은 수직계열통합에 기초한 수익성 개선 및 해외 진출 확대를 통해 국내 신용카드 매출의 부진을 보완할 수 있을 것으로 판단된다. 동사는 지난 6월말 옴니 시스템으로부터 카드 제조부문을 인수하였고 4분기 중으로 본격적인 가동을 시작할 것으로 예상된다. 수직계열통합으로 인한 수익성 개선 효과는 2013년에 본격적으로 시현될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 39,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록