thinkpool

DB금융투자에서 24일 롯데렌탈(089860)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 롯데렌탈(089860)에 대해 "동사는 1Q23 이후 중고차 렌탈용 차량 확보를 위해 전략적으로 중고차 판매 비중을 줄이고 있음. 23년 연말 기준 총 중고차 렌탈은 약 1만대에 육박한 것으로 추정. 24년에 중고차 렌탈 매출은 차량 대수 증가와 맞물려 약 2천억원 수준까지 증가할 것으로 예상. 중고차 렌탈 매출의 증가는 오토렌탈 수익성 개선으로 연결될 수 밖에 없음. 시스템 정비로 인해 부진한 실적을 시현했던 그린카 역시 24년에는 영업이 정상화됨에 따라 적자폭이 감소할 것으로 예상. 이에 따라 동사의 24년 실적은 매출액 3조 25억원(+7%YoY), 영업이익 3,310억원(+12%YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 다만, 기존 추정치를 하향할 것으로 예상되는 4Q23 실적을 감안해 23년 영업이익 추정치를 기존 대비 5% 하향."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q23 실적은 매출액 7,034억원(+2%YoY, +2%QoQ), 영업이익 548억원(-15%YoY, -33%QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 해외법인 다운 사이징 및 마케팅 비용의 일시적인 증가로 인한 일회성 비용으로 다소 부진한 실적이 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.01.24 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.24 목표가 43,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.24 목표가 35,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.01.15 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.01.10 목표가 35,000 투자의견 BUY 키움증권