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[종목현미경]상아프론테크_주요 매물구간인 17,200원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 588 2020/09/02 11:13

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- 위험대비수익률 1.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.36%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 17,200원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아

2일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.96% 하락하면서 49,800원을 기록하고 있는 상아프론테크는 지난 1개월간 3.86% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상아프론테크의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 상아프론테크의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상아프론테크가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
레몬 1위 4.9% 2위 8.5% 2위 1.7
천보 2위 3.9% 1위 22.2% 1위 5.7
상아프론테크 3위 3.7% 3위 3.9% 3위 1.0
이엔에프테크놀로지 4위 3.0% 4위 -9.8% 4위 -3.2
PI첨단소재 5위 2.9% 5위 -14.0% 5위 -4.8
코스닥 - 1.7% - 4.0% - 2.3
화학 - 2.7% - 6.2% - 2.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.25% 상승중이다.
PI첨단소재
29,500원 ▲350(+1.20%) 이엔에프테크놀로지
44,200원 ▲2100(+4.99%)
천보
158,900원 ▼2600(-1.61%) 레몬
17,850원 ▼50(-0.28%)

증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 상아프론테크의 평균 목표주가는 57,000원이다. 현재 주가는 49,800원으로 7,200원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 한병화,이재일 에널리스트가 " 글로벌 수소산업 핵심 소재업체로 성장, 해외업체가 독점하던 글로벌 수소차용 멤브레인 시장에 상아프론테크가 진입함. 수소차용 매출만으로도 고성장, 수소생산 설비용으로 확산 시 추가 성장. 이익이 동반된 글로벌 수소 핵심소재업체로 성장하고 있는 상아프론테크도 높은 평가를 받는 것이 타당함. 해외업체들 대비 국내의 수소관련업체들은 정부의 조기 지원정책으로 매출과 이익성장이 발생하는 단계로 진입했음. 해외 수소관련업체들 대비 투자매력이 높다고 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 글로벌 수소산업 핵심 소재업체로 성장, 수소연료전지용 멤브레인 개발 완료, 글로벌 독점시장 진입. 수소차용 매출만으로도 고성장, 수소생산 설비용으로 확산 시 추가 성장. 이익이 동반된 글로벌 수소 핵심소재업체로 성장하고 있는 상아프론테크도 높은 평가를 받는 것이 타당함. 해외업체들 대비 국내의 수소관련업체들은 정부의 조기 지원정책으로 매출과 이익성장이 발생하는 단계로 진입했음. 국내업체향 수소차 멤브레인 매출은 25년까지 보조금지급이 확정되어 있어 가시성이 매우 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 상아프론테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.36%를 보였으며 기관은 6.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.28%로 가장 높았고, 외국인이 12.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,200원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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