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[투데이리포트]아비스타, "2010년에는 실적..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 12일 아비스타(090370)에 대해 "2010년에는 실적 개선 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,400원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,400원은 직전에 발표된 목표가 6,600원 대비 -3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아비스타(090370)에 대해 "2010년 실적 호전이 가능한 이유는 민간소비 및 패션경기 회복 등 영업환경 개선, 기존 브랜드의 경우 생산물량을 예년수준으로 증가시켜 수익성 회복, 런칭 3주년을 맞이한 에린브리니에와 카이아크만은 유통망 규모의 경제, 제조원가 개선으로 흑자전환이 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2009년 4분기 외형은 기존 브랜드 중 BNX의 매출부진이, 영업이익 감소에 있어서는 기존 브랜드(BNX, TANKUS)의 수익성 둔화와 신규 브랜드(Eryn Brinie, Kai-aakmann)의 적자 폭 확대 때문"라고 밝혔다. 한편 "영업이익률 또한 4.0%로 2008년 수준까지는 회복되진 못하겠지만 전년비 2.8%p 호전돼, 제2의 성장기 국면으로 접어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 2009년3월 7,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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