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[투데이리포트]아비스타, "2분기 실적 부진..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 아비스타(090370)에 대해 "2분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 아비스타(090370)에 대해 "국내법인의 실적 부진은 브랜드 의류업체들이 전반적으로 겪고 있는 불황에 따른 것이다. 동사 역시 신상품 생산량 감축으로 보수적인 물량 대응을 펼치는 한편 이월 재고를 아울렛 등에서 할인판매 함에 따라 전체적으로 정상가판매율이 하락한 것이 손익악화의 주요 원인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 중장기 성장 모멘텀은 중국사업의 성공 여부에 달려 있다. 50% 지분을 취득하기 전까지 아비스타는 합작법인으로부터 브랜드사용에 따른 로열티 수입을 수취할 예정이다. 이후 사업이 안정화 단계에 진입하여 지분 추가 취득을 함으로써 연결대상 법인으로 편입하여 동사의 기업가치 향상에 직접적인 기여를 할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "아직은 국내법인 실적이 동사 가치의 대부분을 설명하고 있어 기존 중국사업과 향후 전개 사업의 가치를 인정받기 까지는 다소 시간이 걸릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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