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[종목현미경]덕신하우징_상장주식수 대비 거래량은 3.11%로 적정수준

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평민

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조회 559 2015/01/20 14:50

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.06%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,800원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

20일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.06% 오른 10,150원을 기록하고 있는 덕신하우징은 지난 1개월간 25.15% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕신하우징의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕신하우징의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 13.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕신하우징이 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕신하우징 1위 3.3% 1위 25.2% 2위 7.6
태양 2위 2.5% 2위 19.6% 1위 7.8
스틸플라워 3위 2.1% 4위 -3.0% 3위 -1.4
우양에이치씨 4위 1.9% 5위 -17.4% 5위 -9.1
SIMPAC METALLOY 5위 0.6% 3위 -3.0% 4위 -4.9
금속 - 0.8% - 2.0% - 2.5
코스닥 - 0.7% - 9.1% - 13.0

관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 1.06% 상승중이다.
우양에이치씨
3,220원 ▼50(-1.53%) 스틸플라워
4,365원 ▼25(-0.57%)
태양
9,750원 ▲410(+4.39%) SIMPAC METALLOY
5,230원 ▼30(-0.57%)

11월10일에 덕신하우징 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 213.0억 16.0억 9.0억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,485주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 51,638주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 54,123주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.11%로 적정수준
최근 한달간 덕신하우징의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.14%를 보였으며 외국인은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.8%로 가장 높았고, 기관이 1.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,800원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 아모레퍼시픽 사옥 신축공사 데크플레이트 납품에 관한 계약을 아모레퍼시픽과 21.2억원에 체결 (2014년12월17일)* 인천국제공항 3단계 제2여객터미널(T2) 골조 및 외장공사 공사용자재(데크플레이트) 납품에 관한 계약을 조달청(인천지방조달청)와 43.4억원에 체결 (2014년10월22일)

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