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하나금융투자에서 3일 비에이치(090460)에 대해 "리스크 해소되며 하반기 실적 모멘텀 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "비에이치의 리스크는 20년 4분기와 21년 1분기에 실적이 대폭 악화되며, 향후 실적 가시성에 의문부호가 생긴 것. 21년 2분기 실적을 통해 해당 우려가 해소되고, 향후 실적 가시성을 확보했다는 판단. 21년 하반기 북미 고객사향 실적 모멘텀과 더불어 2022년 EV향과 5G 안테나 케이블향 매출 확대(2021년 942억원, 2022년 1,986억원)로 전방산업이 다변화되고 있는 점에 주목해야 하는 시기라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 2분기 매출액은 1,624억원(YoY +54%, QoQ +17%), 영업손실은 10억원(YoY, QoQ 적자축소)을 기록했음. 이는 컨센서스 매출액 1,182억원을 37% 상회했고, 영업손실 80억원을 대폭 축소시키는 실적. 21년 3분기 매출액은 3,077억원(YoY +30%, QoQ +90%), 영업이익은 370억원(YoY +22%, QoQ 흑자전환)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 32,000원까지 높아졌다가 2021년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.03 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.08.04 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.03 목표가 26,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권