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[투데이리포트]파트론, "Platform 전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 파트론(091700)에 대해 "Platform 전략의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "삼성전자의 휴대폰 체질개선 뒤에는 성공적인 Platform 전략이 뒷받침하고 있는 만큼 동사와 같이 범용부품을 공급하는 업체에 주목하는 것이 타당하고, 부품 내재화 비율 상승으로 원가구조가 개선되고 있으며, 향후 동사의 지문인식모듈/헬스케어 액세서리 등 고부가치 제품으로 제품 다각화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 1분기 실적을 통해서 동사의 제품믹스가 확실히 개선되고 있는 점을 확인할 수 있었다. 구체적으로 기존 FPCB 안테나대비 ASP가 높은 LDS 안테나 비중 상승으로 안테나 매출액은 당사 예상치(271억원)을 23% 상회했고, 1Q16 카메라모듈 매출 중 13MP 비중이 40%까지 상승하면서 카메라모듈 매출액은 당사 예상치(2,004억원)을 6% 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시 A/J시리즈의 판매 호조 지속으로 삼성전자의 2Q16 스마트폰 판매대수가 1Q16 수준으로 upside가 생겼고, 아이폰6S 및 아이폰SE의 판매 부진으로 갤럭시S7의 2Q16 판매대수가 예상치(15.5백만대)를 충족할 전망이다. 아울러, 갤럭시노트6의 제품출시가 전년보다 빠르게 이루어질 경우 이에 대한 부품 공급은 6월 중순부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,011 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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