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[투데이리포트]파트론, "바람이 불 때는 바…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 파트론(091700)에 대해 "바람이 불 때는 바람이 부는 대로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 성장 둔화가 부품 업체에겐 부정적이나, 선두 부품 업체에게는 상대적으로 기회가 될 수 있다. 구조조정 효과로 이어질 수 있기 때문이다. 어려운 시장환경에서는 규모의 경제 효과가 필수적이다. 후발 부품 업체가 먼저 어려워질 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "실적 개선은 2Q17부터 본격화될 전망이다. 2016년과 다른 모습이다. 갤럭시 S7이 1Q16에 출시되면서 수혜를 받았다. 이후 비수기 진입과 2H16 갤럭시 노트7 이슈로 부진한 실적이 지속되었다. 2017년에는 1Q를 저점으로 점차 개선되는 모습이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 1,822억원(-26.5% YoY, +7.1% QoQ), 영업이익 76억원(-63.4% YoY, +82.6% QoQ)로 추정된다. 추정 영업이익률은 4.2%(-4.2%p YoY, +1.7%p QoQ)이다. 삼성전자 갤럭시 노트7 이슈가 있던 4Q16 실적 보다는 개선되나 전년 동기 실적 보다는 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 15,000원까지 높아졌다가 2016년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,730 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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