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[투데이리포트]파트론, " 2Q 최고 실적…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 파트론(091700)에 대해 " 2Q 최고 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "- 전일(8/14)에 2019년 2분기 실적(연결)을 발표, 매출은 4,104억원(40% qoq / 141% yoy), 영업이익 407억원(56% qoq / 흑전 yoy), 지배순이익 166억원(-15% qoq / 흑전 yoy) 시 현. 영업이익은 컨센서스(362억원)와 종전 추정치(364억원)를 상회, 분기 기준으로 매출과 영업이익은 최고치 갱신 - 2분기 매출과 영업이익 호조는 1) 삼성전자의 프리미엄과 준보급형 스마트폰에서 멀티 카메 라 채택으로 평균공급단가 상승 2) 광학식 지문인식모듈의 추가 매출 반영"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 1) 2020년 삼성전자는 스마트폰 후면에 TOF(Time of Flight) 적용과 고화소 카메라 적용 확 대. 파트론이 TOF 에서 주력 공급업체로 판단, 고화소 및 광학줌(5배)을 적용한 폴디드 카메 라가 A시리즈에 추가 적용될 경우에 매출 상향 예상 - 2) 2020년 매출(1.42조원)과 영업이익(1,250억원)은 각각 6.8%, 4.7%씩 증가 추정. 삼성전 자의 멀티 카메라 전략으로 중견카메라모듈의 수혜 지속 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,338 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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