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신한금융투자에서 28일 파트론(091700)에 대해 "카메라 부품 대장주의 네 가지 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "① 한국 IT부품 산업은 코로나19 회복 국면에서 수요 반등과 함께 미-중 갈등의 반사이익을 동시에 누릴 가능성이 높음. ② 파트론은 고객사 내 점유율 상승과 국내 카메라 밸류체인 내 지위 회복도 예상됨. 2021년에는 국내 최대 부품사와 함께 초고화소 카메라 모듈 공급이 본격화될 전망. 신성장 사업도 유명함. ③ RF모듈은 지난 2분기부터 사업 가시화가 확인됐음. ④ 수년간 준비해 온 웨어러블과 전장부품 공급도 급증하고 있음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 전분기대비 대폭 개선된 매출액 3,565억원(+60%, 이하 QoQ), 영업이익 236억원(흑전)으로 전망함. 실적반등은 2021년에도 지속될 전망. 영업이익은 1,076억원(+139%)으로 예상함. 주력 사업의 회복과 신사업으로의 제품 다각화 흐름이 포착됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.20 목표가 11,900 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 11,400 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 13,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권