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[종목현미경]파트론_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 266 2021/06/25 11:19

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

25일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.98% 상승한 10,350원으로 보합권에 머물러 있는 파트론은 지난 1개월간 1.47% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 6.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KH바텍 1위 2.2% 1위 9.2% 2위 4.1
다원시스 2위 1.4% 2위 8.6% 1위 6.1
인탑스 3위 1.4% 4위 -1.0% 4위 -0.7
서울바이오시스 4위 1.1% 5위 -2.7% 5위 -2.4
파트론 5위 0.8% 3위 1.5% 3위 1.8
코스닥 - 0.4% - 4.5% - 11.2
IT부품 - 0.5% - 3.3% - 6.6

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.37% 상승중이다.
서울바이오시스
15,950원 ▲150(+0.95%) 인탑스
29,100원 ▼50(-0.17%)
다원시스
20,300원 ▲600(+3.05%) KH바텍
21,450원 ▼200(-0.92%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파트론의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 10,350원으로 4,650원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 이창민 에널리스트가 " 모멘텀이 약한 2분기 , 2~3분기 삼성전자 스마트폰 생산 차질이 예상되는 점은 아쉬움. 하지만 ① 인디아 생산라인 재정비와 베트남 근로자들의 백신 접종 확대로 코로나19 재확산에 따른 스마트폰 생산 차질은 3분기 중에 마무리될 것으로 예상되고, ② 무선통신 라우터 매출이 2020년 600억원에서 2021년 1,000억원 수준까지 확대될 것으로 전망되며, ③ 전장용 LED 모듈과 차량용 카메라 등 전장 매출이 전년 대비 두 배 수준까지 성장할 것으로 기대되는 점은 긍정적.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.74%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.88%를 보였으며 기관은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.82%로 가장 높았고, 외국인이 10.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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