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[종목현미경]파트론_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.5%

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평민

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조회 133 2021/09/29 09:58

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.69%
- 증권사 목표주가 13,600원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.5%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

29일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 9,490원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 2.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파인테크닉스 1위 5.7% 1위 6.4% 1위 1.1
KH바텍 2위 3.9% 4위 -4.7% 3위 -1.2
인탑스 3위 2.3% 2위 0.8% 2위 0.3
다원시스 4위 1.2% 5위 -8.7% 5위 -7.2
파트론 5위 0.9% 3위 -2.8% 4위 -3.0
코스닥 - 0.8% - -1.8% - -2.2
IT부품 - 1.7% - 8.7% - 5.1

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.69%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.69% 하락하고 있다.
KH바텍
24,200원 ▼150(-0.62%) 인탑스
25,500원 ▼650(-2.49%)
다원시스
18,800원 ▲100(+0.53%) 파인테크닉스
10,750원 ▼250(-2.27%)

증권사 목표주가 13,600원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파트론의 평균 목표주가는 13,600원이다. 현재 주가는 9,490원으로 4,110원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 이창민 에널리스트가 " 올해가 역대 최대 매출, 차량용 반도체 수급난에 따른 전장용 아이템 수주 감소 등 신사업 관련 매출이 연초 기대치 대비 저조한 부분은 아쉬움. 하지만 ① 고객사 내 스마트폰 밸류체인 가운데 수주 실적과 수익성이 가장 양호하고, ② 2022년부터는 무선통신 라우터와 전장용 LED 모듈, 차량용 카메라 등 신사업 성장세가 본격적으로 확대될 것으로 전망 (2021년 800억원 → 2022년 1,200억원 추정)되는 점은 긍정적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 하이투자증권의 고의영 에널리스트가 " 바닥 다지는 중 , 스마트폰 부품 업종에 대한 시장의 시각은 여전히 기대보다는 우려에 가까움. 삼성전자의 플래그십 스마트폰 출하량이 매년 역성장 하는 가운데, 카메라 모듈 업체간 경쟁 강도도 과거 대비 심화되었기 때문. 특히 플래그십 모델 후면 카메라모듈 위주로만 대응하던 대기업이 중저가 모델에 대한 잠재 경쟁사로 진입했다는 점도 부담 요인. 전방의 생산 병목과 투자 지연이 해소된다면 ‘22년에는 다시 고성장을 기대해볼 수 있을 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.74%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.5%를 보였으며 기관은 7.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.27%로 가장 높았고, 외국인이 23.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 10,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,180원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,180원대의 지지가능성과 10,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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