종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파트론, "2013년에도 성장..."매수B(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 24일 파트론(091700)에 대해 "2013년에도 성장가도를 달릴 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,500원으로 내놓았다. 신영증권 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,500원은 직전에 발표된 목표가 23,500원 대비 8.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "2013년에도 동사의 주력 분야인 카메라 모듈과 안테나에서의 성장이 예상되는데, 카메라 모듈은 듀얼 카메라 비중 확대와 주요 고객사의 휴대폰 판매호조가 예상되어 견조한 수요가 지속될 전망이며, 고화소 후면 카메라(메인 카메라) 모듈 비중 확대로 ASP 개선 역시 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 실적은 매출 2,375억원(0% Q/Q, 96% Y/Y), 영업이익 264억원(-`1% Q/Q, 158% Y/Y)으로 전분기와 유사한 수준을 기록할 것으로 전망되며, 반도체 사업부문(카메라모듈, 수정디바이스)이 1,854억원으로 3분기 대비 3% 증가, RF 사업부문(안테나,유전체필터,아이솔레이터)은 475억원으로 5% 감소, 기타부문은 47억원으로 5% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 수요 호조로 연말 재고조정 시즌임에도 동사 카메라모듈 대한 재고조정 영향은 크지 않았던 것으로 보이며, 2분기 확보한 신규 고객 효과로 수정디바이스 매출 역시 증가할 것으로 예상된다. 다만, 상대적으로 마진이 낮은 반도체 사업부문의 비중 증가로 4분기 영업이익률은 3분기 대비 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,500원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록