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[투데이리포트]파트론, "차별적인 수익성을 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "차별적인 수익성을 재차 확인시켜 준 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 24,500원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 파트론(091700)에 대해 "전분기 대비 4Q12 매출액은 소폭 성장하고 영업이익률은 소폭 하락한 수준으로 다양한 불확실성이 있는 시기임에도 불구하고 높은 수익성을 그대로 유지하며 여타 스마트폰 부품업종과 차별화적인 모습을 재차 확인시켜 준 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "특히 주력 아이템인 카메라모듈은 분기 중반부터 주력 거래선향 5M 메인모듈이 가세하며 전체 판매단가의 상승을 견인한 것으로 판단되며 영상용 서브모듈에서는 압도적인 생산능력 및 기술력으로 자연스러운 진입장벽을 구축하며 수익성을 유지할 수 있었던 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 지난해 하반기부터 흑자기조로 전환된 모바일 LCD모듈(마이크로샤인) 및 LED(솔레즈)와 초정밀커넥터(파트론정밀)등 주요 자회사의 실적이 분기에 반영되는 연결기준의 수익규모는 더욱 증가할 수 있을 것으로 전망되어 밸류에이션에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,500원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,542 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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