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[투데이리포트]파트론, "Special한 역..."매수_삼성

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평민

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조회 237 2013/03/29 10:34

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삼성증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "Special한 역사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

삼성증권 조성은, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "스페셜한 성장스토리는 진행중이다. Commodity 부품에서 파트론만의 독보적인 경쟁력은 새삼 스마트폰 산업의 양적 성장과 삼성전자 스마트폰의 지배력에서 유례 없는 실적 서프라이즈를 지속해 나가는 배경이 될 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "기존 카메라 모듈과 안테나 사업에서 이렇다 할 경쟁사를 여전히 발견할 수 없고, 연결 자회사를 통한 부품 다변화(LCD 모듈, 센서류, 엑추에이터, 커넥터 등)는 과거 국내 부품사들과 전혀 다른 차별화 포인트다. 2013~2014년 파트론 어닝 전망의 기존 가정인 high-end 스마트폰 성장과 20% 수준의 삼성전자 핸드셋 마진 유지는 여전히 유효하다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q와 2Q 실적은 이미 높아진 컨센서스(각 260억원, 324억원)를 상회할 269억원, 409억원으로 예상한다. 하반기에도 삼성전자 스마트폰 물량 확대와 글로벌 스마트폰 양적 성장에 대한 가정은 유효하다고 보기 때문에, 실적 모멘텀 스토리는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수B(유지) 매수B(유지)
목표주가 29,389 35,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20130329 매수 33,000
20130124 매수 30,000
20121127 매수 26,000
20121016 매수 20,000
20121004 매수 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20130329 삼성 매수 33,000
20130325 KTB 매수 30,000
20130321 NH 매수(유지) 35,000
20130318 대신 매수(유지) 30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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