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[투데이리포트]파트론, "외국인이 약 주더니..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 파트론(091700)에 대해 "외국인이 약 주더니 이제는 병 주네"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "결국 성장속도의 둔화로 인한 외국인 지분 이탈이 문제다. 동사는 외국인 투자자들이 중요하게 생각하는 ‘유동성과 시가총액’ 조건을 갖춘 몇 개 안 되는 부품업체이기 때문에 대세 상승기에는 주도주로 자리잡았다. 하지만, 이러한 외국인 지분율이 5월 말 36%에서 현재는 28%로 빠르게 하락하였고 앞으로도 얼마나 더 매도 물량이 나올지는 예상하기가 어렵다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2분기 어닝쇼크 우려에도 불구하고 IFRS연결기준 매출 3,002억원(+18.3% QoQ)과 영업이익 327억원(+9.2% QoQ)이 달성 가능한 상황이다. 갤럭시S4판매량이 예상보다 부진하지만, 여러 파생모델로의 공급이 가능하기 때문에 호실적이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 본격적으로 출시될 갤럭시 파생모델과 갤럭시노트 3로의 납품을 계기로 모멘텀이 점차 회복되겠지만, 외국인의 매도 공세가 약화된 후에야 반등이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 22,640 | 27,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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