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[투데이리포트]파트론, "외국인 매도는 진정..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "외국인 매도는 진정 국면"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 외국인 지분율은 2012년 6월 10.6%수준에서 시작하여 갤럭시S4가 출시되기 직후인 올해 5월 36.0%를 정점으로 가파르게 하락하였다. 이후 10월 중순 이후는 22%수준에서 외국인 매도 공세가 진정된 상황이다. 국내 기관들 또한 대부분 매도를 한 상황이기에 수급 상황은 이제 정리가 된 셈"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "주가는 실망스럽게 지속적인 하락세이지만, 회사의 영업상황은 나쁘지 않다. 모두 어닝쇼크를 예상한 3분기에 영업이익률 11.7%로 호실적을 기록했다. 비수기인 4분기에도 매출 2,593억원(-5.6% QoQ, +2.3% YoY)과 영업이익 270억원(-16.7% QoQ, -19.5% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 1,000억원에 근접한 매출을 기록할 전망이다. 수익성 또한 기존의 카메라모듈보다 높은 수준이기 때문에 전사 연간 이익의 성장은 지속된다. 물론 과거에 비해서 상승폭은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 28,000원까지 높아졌다가 2013년7월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,029 | 27,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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