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[투데이리포트]파트론, "모멘텀 부재하지만 ..."매수_교보
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| 교보증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "모멘텀 부재하지만 결국 펀더멘털 반영될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2014년 IFRS 연결기준 매출액은 1조 2,469억원(+8.1%), 영업이익은 1,435억 원(+5.4% opm 11.5%)으로 전망된다. 독점적 지위의 안테나 및 전면 카메라모듈의 지배력은 여전하다. 상반기 신제품에 동사의 제품이 이원화된 것으로 파악되나, 보급형 제품 M/S는 오히려 증가할 가능성이 높다. 경쟁사 대비 압도적인 capa가 원인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 부품업체 중 드물게 호실적 기록 중이나 스마트폰 성장정체에 대한 우려감과 경쟁업체의 진입이 주가 멀티플을 낮추고 있다. 신제품이 출시된 현시점에서 당분간주가 모멘텀이 부재하다는 점에서 target multiple을 하향 적용하여 목표주가를 17,500원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "방수/방진폰에서 동사의 LDS안테나가 RF안테나에서 적용 배제된 것으로 보이나 여전히 기타 안테나가 LDS안테나로 바뀌고 있다. 궁극적으로는 두께로 인해 방수/방진폰에서도 LDS안테나가 적용될 것. 카메라모듈 또한 주력 모델에서 이원화되면서 보급형 제품의 M/S가 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,836 | 25,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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