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[투데이리포트]파트론, "3Q14 실적은 개..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 파트론(091700)에 대해 "3Q14 실적은 개선 전망, 카메라모듈의 ASP 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 14,500원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "14년 9월 3일 공개 예정인 주력 거래선 스마트폰의 전면용 카메라모듈 화소 수가 종전의 200만에서 300만(370만으로 추정)대로 상향되면서 평균공급단가(ASP) 상승과 물량 증가에 힘입어 3분기 실적이 전분기대비 호전될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 전략 거래선의 스마트폰 출하량 증가세가 14년 이후에 과거대비 높지 않고, 또한 카메라모듈, 안테나 부문의 경쟁 심화로 동사의 실적 개선에 부담으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "14년, 15년 전략거래선인 스마트폰 업체의 변화가 전면용 카메라모듈 화소 수 상향과 보급형 중심의 모델 다변화인 점을 감안하면 파트론이 후면용 카메라모듈 시장에 진출(5M, 8M, 13M)하면서 전체 평균공급단가(ASP) 상승 및 출하량 증가로 견조한 실적 유지가 가능하다고 판단. 단기적으로 주가 상승의 촉매로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 24,000원까지 높아졌다가 2014년7월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,014 | 15,600 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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