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[투데이리포트]파트론, "스마트폰 차별화는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 차별화는 카메라모듈에서 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "15년 전체 매출과 영업이익은 8,913억원, 816억원으로 전년대비 각각 15.8%, 23.8%씩 증가할 전망. 삼성전자의 갤럭시S6 전면용 카메라모듈 화소 수가 5M로 상향, 또한 갤럭시A 시리즈도 5M 를 적용하고 있어 카메라모듈의 매출은 5,950억원으로 전년대비 20% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "16M 이상의 프리미엄급 후면용 카메라모듈 시장(삼성전자향)은 삼성전기가 독점적인 위치를 점하고 있으나 8M. 13M 영역은 보급형 모델에 적용되고 있어 점차 파트론에게 새로운 성장 기회를 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 실적 개선은 1분기부터 시작될 전망. 매출과 영업이익은 2,096억원(2.3% qoq), 188억원(48.9% qoq)으로 추정. 갤럭시S6의 전면 카메라모듈이 5M(갤럭시S5 2M, 갤럭시노트4 3.7M)로 상향, ASP 상승 및 물량 증가로 9% 수준의 영업이익률을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 19,000원까지 높아졌다가 2014년9월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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