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[투데이리포트]파트론, "수익성 개선 노력과..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 파트론(091700)에 대해 "수익성 개선 노력과 신규 성장 동력 발굴 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -20.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 시장 둔화가 실적에 부정적인 영향을 미치고 있는 가운데, 단기 실적 변동성 확대 여부보다 중요한 것은 카메라모듈과 안테나 이외의 신규 성장동력 확보 여부라는 판단이다. 스마트폰 시장의 성장 둔화에 따른 신규 매출처 확보가 중장기 관점에서 투자 포인트가 될 것이라 판단되며 센서류, B2C 제품, 무선충전 등이 대안이 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 1,847억원과 62억원(OPM 3.4%)을 기록해 부진한 실적을 시현했다. 특히 수익성이 크게 악화되었는데, 이는 안테나 매출 감소에 따른 제품 믹스 악화, 연결 종속회사 수익성 부진, 생산 설비 이전에 따른 폐기손실 등의 일회성 비용 증가가 원인"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 카메라모듈 화소상승에 따른 판가 인상 효과, 신제품 물량 증가 효과로 외형은 회복세를 보이겠으나, 수익성 부문에서 큰 폭의 개선은 어렵다는 판단이다. 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 2,085억원과 146억원(OM 7.0%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 11,156 | 13,600 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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