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[투데이리포트]파트론, "2016 년의 2 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 파트론(091700)에 대해 "2016 년의 2 가지 수혜, 갤럭시 S7 과 중저가라인업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 파트론(091700)에 대해 "2016 년 실적 성장은 중저가 스마트폰에 채용되는 13M 화소 카메라모듈이 견인할 전망이다. 동사의 카메라 사업은 13M 비중이 2015 년 11% → 2016 년 23%로 높아지고, 일부 중저가 스마트폰에서 OIS 가 채용되며 판가 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "카메라 부품의 내재화에 따른 원가경쟁력 확보도 긍정적이다. 이미 5M 과 13M 렌즈 등 자체 렌즈 수요의 상당부분을 내재화 물량으로 채용하고 있고 현재 액츄에이터와 OIS 의 생산능력(캐파)을 증설 중이다. 카메라 사업외에도 센서/악세서리, 진동모터, 지문인식모듈 등이 신규 성장동력으로 주목된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 실적은 매출액 2,017 억원 (YoY-2%), 영업이익 156 억원 (YoY+18%)으로 전망한다. 주요 고객사의 4Q15 재고조정 강도는 당초 우려보다 양호했던 것으로 파악되며, 이는 3Q15 에 이어 4Q15 에도 J 시리즈를 중심으로 한 중저가 스마트폰의 증산이 지속됐기 때문으로 예상한다. 갤럭시 S7 수혜는 1Q16 에 본격적으로 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,000 | 13,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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