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[투데이리포트]티웨이항공, " No Japan …" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 19일 티웨이항공(091810)에 대해 " No Japan 당분간 지속 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 "- 2019년 2분기 실적은 연결기준 매출액 1,818억원(+12.3% yoy), 영업이익 -264억원 (적전) 시현 - 2019년 2분기 실적은 1)LCC들의 경쟁심화에 따른 항공여객 수급악화(L/F와 Yield 동 시 하락), 2)원화약세와 경기둔화 등의 영향으로 당사 및 시장 기대치 크게 하회 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 2019년 3분기부터 주력 노선인 일본노선에서 한일관계 경색에 따른 영향 심화될 전 망이며, 9월부터 취항을 준비했던 한·중 노선 (대구-장가계, 대구-연길) 신규 취항 전면 금지 영향으로 기존 노선에서의 경쟁심화 지속될 전망 - 일본과의 관계 정상화까지 상당한 시일이 소요될 것으로 예상되는 점을 감안할 때, 동 사에 대한 보수적인 관점 유지 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년3월 11,000원까지 높아졌다가 2019년6월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,150 | 9,800 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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