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[종목현미경]나노캠텍_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 387 2010/08/31 09:13

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.7%
- 나노캠텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.25%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 8,460원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

31일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.59% 오른 8,940원을 기록하고 있는 나노캠텍은 지난 1개월간 1.76% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노캠텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노캠텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노캠텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아나 1위 6.1% 2위 11.6% 2위 1.9
케이피엠테크 2위 5.4% 1위 32.4% 1위 6.0
스타플렉스 3위 2.4% 4위 -6.2% 4위 -2.5
애강리메텍 4위 1.7% 5위 -8.1% 5위 -4.7
나노캠텍 5위 1.5% 3위 -1.8% 3위 -1.1
화학 - 0.9% - -5.1% - -5.6
코스닥 - 0.7% - -3.5% - -5.0

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.7%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.7% 하락중이다.
스타플렉스
9,900원 ▼100(-1.00%) 케이피엠테크
3,145원 ▲20(+0.64%)
코리아나
1,345원 ▲15(+1.13%) 애강리메텍
1,710원 ▲10(+0.59%)

8월3일에 나노캠텍 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 173.3억 28.4억 22.4억
직전분기 대비 17.8% 증가 18.2% 증가 7.6% 증가
전년동기 대비 34.9% 증가 55.0% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 13.32%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 10.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.67임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노캠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
나노캠텍 스타플렉스 케이피엠테크 애강리메텍 코리아나
ROE 16.5 - 4.8 1.3 -18.4
PER 10.1 - 33.8 53.5 -
PBR 1.7 0.9 1.6 0.7 1.1
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
8월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 133주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 31,344주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,477주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 나노캠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.25%를 보였으며 외국인은 1.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.04%로 가장 높았고, 기관이 11.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,460원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,460원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,620원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
나노캠텍(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
8월3일 :

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