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[종목현미경]나노캠텍_현재주가 근처인 8,990원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 345 2010/09/13 10:48

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.03%
- 나노캠텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.26%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 8,990원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

13일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.06% 오른 9,430원을 기록하고 있는 나노캠텍은 지난 1개월간 8.77% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노캠텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노캠텍의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노캠텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이피엠테크 1위 5.5% 1위 34.5% 2위 6.2
코리아나 2위 5.0% 5위 -8.1% 4위 -1.6
스타플렉스 3위 2.4% 4위 -7.4% 5위 -3.0
애강리메텍 4위 1.9% 3위 -1.4% 3위 -0.7
나노캠텍 5위 1.2% 2위 8.8% 1위 7.3
화학 - 0.9% - 5.8% - 6.4
코스닥 - 0.6% - 1.6% - 2.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.03% 상승중이다.
케이피엠테크
3,740원 ▼130(-3.36%) 코리아나
1,300원 ▲10(+0.78%)
스타플렉스
9,680원 ▼210(-2.12%) 애강리메텍
1,805원 ▼20(-1.10%)

8월3일에 나노캠텍 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 173.3억 28.4억 22.4억
직전분기 대비 17.8% 증가 18.2% 증가 7.6% 증가
전년동기 대비 34.9% 증가 55.0% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 13.32%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 10.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.76임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노캠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
나노캠텍 스타플렉스 케이피엠테크 애강리메텍 코리아나
ROE 16.5 - 4.8 1.3 -18.4
PER 10.6 - 42.5 58.3 -
PBR 1.8 0.9 2.0 0.8 1.0
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 기관이 20,683주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 97,454주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 130주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 97,324주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 나노캠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.26%를 보였으며 외국인은 1.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.26%로 가장 높았고, 기관이 22.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,990원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,990원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,990원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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