종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]디엔에프, "신규 OLED/반도..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자은 1일 디엔에프(092070)에 대해 "신규 OLED/반도체 소재 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자은 디엔에프(092070)에 대해 "신규로 준비하고 있는 소재는 플렉서블 OLED 봉지 ALD용 SiO2(이산화규소), 반도체 Metal/저온 공정용 SiO2/Ultra Low-K이다. OLED 소재는 17년 중소형 OLED(구미 Fab.)향 45억원을 추정한다. 2018년에는 파주 Fab.까지 확산이 예상된다. 신규 반도체 소재들은 내년 테스트 물량이 시작되어 내후년부터 대량 공급이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자은 "2016년에는 실적 감소가 예상되나 2017년부터 신규 소재 매출 발생과 삼성 평택 단지 증설로 인한 물량 증가를 통해 영업이익 185억원(+22.4% YoY)으로 회복이 예상된다. 2018년-2019년 신규 제품들이 대량 생산되기 시작한다면 본격적인 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 전분기 대비 물량 증가를 통한 개선이 예상된다. 2분기 매출액 166억원(+16.7% QoQ, -11.5% YoY), 영업이익 39억원(+79.2% QoQ, -25.3% YoY)이 전망된다. 3분기에 HCDS와 High-K 개선은 지속되나 DPT 소재는 한솔케미칼 진입으로 삼원화가 진행되면서 전분기 대비 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 34,000원까지 높아졌다가 2016년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록