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[투데이리포트]디엔에프, "2017년 대규모 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 디엔에프(092070)에 대해 "2017년 대규모 3D NAND 투자에 따른 수혜는 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "2017년에는 올해보다 기대되는 catalyst가 더욱 많다. 1Q17중 주요 고객사의 신규 3D NAND라인으로 HCDS소재 투입이 시작될 전망이고, 과거에는 DRAM라인으로만 공급을 했던 DPT(Double Patterning용 증착 재료)소재를 신규 3D NAND라인으로도 공급할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 고객사의 용기변경으로 1H16에는 다소 부진했던 High-K(DRAM용 유전막 재료) 매출은 3Q16부터 이미 정상궤도에 진입한 것으로 추정된다. 동사의 주력 소재인 HCDS, DPT 및 High-K의 2017년 합산 매출액은 올해대비 26% 증가한 620억원으로 전망되고 이는 2017년 전체 매출 중 86%를 차지할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 매출액은 전분기대비 8% 증가한 148억원, 영업이익은 전분기대비 22% 감소한 24억원(영업이익률 16.3%)을 기록한 것으로 추정된다. 주목할 부분은 3Q16 3D NAND소재 매출액은 전분기 대비 49% 증가한 것으로 추정되는 점, 2Q16에 발생했던 일회성 이익을 제외할 경우 3Q16 영업이익은 전분기대비 9% 증가한 것으로 추정되는 점 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 28,000원까지 높아졌다가 2016년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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