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[투데이리포트]디엔에프, "아쉬운 수익성. 하…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 디엔에프(092070)에 대해 "아쉬운 수익성. 하지만 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "3분기 동사의 매출액 중 DPT와 HCDS 두 제품이 차지하는 비중이 69%로 절대적이다. 그리고 HCDS의 매출액 비중은 1분기 24%에서 3분기 35%로 빠르게 높아지고 있다. 그런데 HCDS의 수익성이 다른 제품에 비해 상대적 낮아 HCDS 매출액 증가에 따른 전체 사업의 수익성 개선이 예상만큼 빠르게 나타나지 않고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "HCDS의 수익성이 기대보다 낮기는 하지만 매출액 성장이 예상대로 진행되고 있어 3D낸드 생산량 증가에 따른 수혜가 지속될 것이다. 또 다른 주요 제품인 DPT가 고객사의 디램라인 증설에 따른 공급량 증가를 기대하고 있어 추가적인 매출액 증가요인이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기와 2018년에도 HCDS 매출액은 증가를 지속할 것이다. HCDS 매출액 증가로 2018년 전사 매출액은 890억원으로 18% 증가할 전망이다. 디램과 낸드 모두 고객사의 설비투자가 증가하면서 DPT 및 HCDS의 매출액 증가가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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