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[투데이리포트]디엔에프, "사상 최대실적 지속..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 디엔에프(092070)에 대해 "사상 최대실적 지속. 과도하게 하락한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 디엔에프(092070)에 대해 "DRAM 수요 부진에 따른 소재의 단가인하 압력이 크지 않고, 공급 이원화가 진행된 HCDS 는 3D NAND 가동률 상승과 함께 큰 폭으로 성장할 전망. 신규 경쟁사 진입까지는 3 년 이상이 소요될 것으로 예상되므로, 현재 주가에는 시장의 과도한 우려가 반영되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "SSD 의 수요 성장이 본격화될 전망. SSD 의 가장 큰 단점이었던 가격은 과거 HDD 의 수요 급증이 발생했던 가격으로 이미 하락. 삼성전자는 증가하는 SSD 의 수요를 대응하기 위해 중국 Xian 공장의 3D NAND 가동률을 3Q15 20%에서 3Q16 90%로 상승시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3D NAND 용 HCDS 를 공급하고 있어, Xian 공장 가동률 상승에 따른 직접적인 수혜가 예상된다. 경쟁사인 UMT 와의 공급 이원화가 이미 완료되어, 현시점부터는 삼성전자 가동률 상승에 따른 본격적인 출하 증가가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,375 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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