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[투데이리포트]디아이씨, "글로벌 동력전문 부…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 디아이씨(092200)에 대해 "글로벌 동력전문 부품사를 향해!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 디아이씨(092200)에 대해 "동사는 내연기관 자동차 변속기 기어, 산업용차량 변속기 부품 생산기업. 자동차산업 패러다임 변화시기를 맞이하여 G2시장에서 고객사 다변화 효과와 제품포트폴리오 다변화 효과로 매출 고성장 시기에 진입. 2020년 매출 1.1조원으로 2016년 이후 CAGR 20% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q17에 가동률 50% 미만을 기록하였으나, 7~8월에는 1Q17 수준을 회복. 9월 이후에는 90% 가동률 회복이 예상된다. 완성차 및 전기차 Gear Set 납품 경험축적. 전기차 관련 매출비중은 2020년 20%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인인 대일기배의 매출채권이 증가하면서, 본사에 대한 시설차입금 상환이 기대치 대비 지연. 디아이씨는 외화매출채권(본사에 대한 차입금이 달러로 표시) 감소가 지연되면서 기말환율 변동에 따라 영업외손익 변동폭 확대. 2018년 이후 영업외손익 변동폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 14,000원까지 높아졌다가 2017년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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